市引洮局2017年部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于水利工程建设管理的方针政策、法律法规；督促和指导县区建立、完善工程建设及建后运行管理机制，充分发挥引洮供水工程效益。

(2)组织各相关县区编制引洮供水工程配套项目建设规划。

(3)督促指导各相关县区完成引洮供水工程定西市城乡供水、支渠及田间配套等配套项目的立项报批，负责监督和指导各相关县区引洮管理部门开展相关支渠及配套项目的招标投标、建设监理、工程质量和安全、资金管理、竣工验收及其他建设管理工作。

(4)衔接协调引洮主体工程建设有关事宜；负责并指导相关县区建设实施配套项目。

(5)负责督促县区制定和实施引洮配套工程供水方案，协调、指导引洮配套工程的运行管理工作。

(6)负责指导和监督县区管理好各类配套工程设施，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

(7)负责督促各引洮受益县区统计上报引洮水量使用情况，监督和指导县区开展各项配套工程水费的收缴工作，统筹协调全市引洮农业、非农业用水原水水费的收缴及向省级上解工作。

（二）机构设置

根据上述职责，定西市引洮工程建设管理局内设3个职能科室：办公室、建设管理科和计划财务科

（三）人员情况

定西市引洮工程建设管理局核定事业编制12名，年末实有在编人数为10人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

我单位本年度总收入为106.03万元，全部为一般公共预算收入；总支出为106.03万元，全部为一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

我单位本年度一般公共预算支出为106.03万元，其中工资福利支出76.04万元，占全年收入的71.72%；商品和服务支出4.74万元，占全年收入的4.47%；对个人和家庭的补助支出为25.25万元，占全年收入的23.81%。

三、“三公”经费情况说明

我单位2017年度公务接待费用支出为0元；因公出国（境）费用支出为0元；公务用车购置和运行费用支出为0元，“三公”经费合计支出0元。与2016年度“三公”经费支出对比无增减变动。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位2017年度机关运行经费4.74万元，比2016年年减少1.52万元，降低24%，主要原因是：2017年补发了我单位2016年度“应休未休年休假补贴”。

（二）国有资产占有情况说明

由于我单位自2015年开始参加部门预算、决算，固定资产尚未从主管部门分割，2015年度、2016年度、2017年度又无固定资产购入，所以现无固定资产账面余额。

（三）政府采购支出情况说明

我单位2017年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位2017年度无一般公共预算项目支出。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。